Vidéo: Analyse quantitative des risques : comment ne pas perdre en affaires ?
2024 Auteur: Henry Conors | [email protected]. Dernière modifié: 2024-02-12 07:11
Aujourd'hui, dans un grand nombre de projets de plans d'affaires, même s'ils comportent une section appropriée contenant un aspect analytique, le problème se réduit à une analyse des risques financiers ou bancaires et ne reflète pas l'ensemble des risques. Cependant, les professionnels doivent largement utiliser l'analyse des risques qualitative et quantitative. Arrêtons-nous sur le deuxième type.
L'analyse quantitative ne s'applique qu'aux risques identifiés dans le processus d'analyse qualitative comme ayant un impact significatif sur la réalisation des objectifs énoncés. Lors de la réalisation d'une telle analyse, l'effet d'événements de ce type doit être évalué avec l'attribution d'une certaine note numérique.
L'analyse quantitative peut parfois ne pas être nécessaire pour développer des réponses efficaces aux risques. Les méthodes d'analyse les plus couramment utilisées sont les suivantes:
- recherchela sensibilité, qui consiste à déterminer le reflet du degré d'incertitude de chaque élément individuel du projet d'entreprise tout en acceptant d'autres éléments de la valeur de base;
- En considérant la valeur monétaire prédite en multipliant chaque valeur par la probabilité de son apparition, les résultats sont résumés.
L'analyse quantitative de tout projet d'investissement détermine la valeur numérique de certains risques. Il est basé sur le territoire des probabilités, la théorie de la recherche opérationnelle et les statistiques mathématiques.
L'analyse quantitative est effectuée en cas de survenance de deux conditions: un calcul de base d'un projet d'entreprise et une analyse qualitative complète. Sa tâche est de mesurer numériquement l'influence de certains changements de facteurs sur la dynamique des critères qui montrent l'efficacité du projet.
Les méthodes suivantes d'analyse quantitative des projets d'entreprise sont souvent utilisées:
- analyse des indicateurs de performance tels que la valeur actualisée nette et le taux de rendement, ainsi que l'indice de rentabilité;
- ajustement du taux d'actualisation;
- Méthode de Monte Carlo (deuxième nom - modélisation par simulation);
- construire un arbre de décision.
Toutes les méthodes d'analyse des projets d'entreprise répertoriées sont basées sur des approches probabilistes.
Les analyses quantitatives et qualitatives et leur efficacité dépendent directement des exigences pour les indicateurs finaux(résultats), base d'information et niveau de fiabilité de la planification. Ainsi, par exemple, pour les petits projets, les méthodes assez efficaces sont les suivantes: analyse de l'ajustement du taux d'actualisation et de la sensibilité. Pour les grands projets, c'est la modélisation par simulation et la construction de courbes de distributions de probabilité. Si le résultat du projet dépend de l'adoption de certaines décisions, il est nécessaire de construire un arbre de décision.
Ainsi, les méthodes d'analyse doivent être appliquées de manière complexe en utilisant leurs variétés les plus simples au stade de l'évaluation, et plus complexes et nécessitant des données supplémentaires - dans la justification résultante des projets d'entreprise.
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